Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку

A4 формат (альбомна орієнтація), 180 сторінок (90 аркушів), обкладинка мʼяка прошнурована палітурка з картону або прошнурована тверда палітурка. Папір внутрішнього блоку 80 грам офсетний.

Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку — книга банку (відділення) для щоденного обліку залишків готівки та інших цінностей в операційній касі: залишок на початок дня, надходження, видача, залишок на кінець дня за видами цінностей і валют, з підписами відповідальних осіб сховища і касових працівників.

Нормативна основа. Єдиної форми, затвердженої нормативно-правовим актом, для цього документа немає: порядок обліку банк визначає у власному Положенні про організацію касової роботи (пункт 14 розділу I Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103). Документ ведеться за зразком, що склався у практиці банків (їх відділень), структуру граф підібрано нами, і за потреби її доопрацьовують під вимоги конкретного банку — графи можна змінити на етапі замовлення.

Структура форми. Облікова таблиця має 10 граф: № з/п; дата; вид цінностей (валюта, номінал); залишок на початок дня; надійшло; видано; залишок на кінець дня; підпис касового працівника; підписи відповідальних осіб сховища; примітка.

Титульний аркуш. Назва, рядок «найменування банку (філії, відділення)», дати початку й закінчення ведення, кількість аркушів.

Сторінка облікової таблиці. Графи з нумерацією, шапка таблиці на кожному аркуші.